《中国石化物资储备和库存管理规定》.docxVIP

中国石化物资储备和库存管理规定 1管理原则和内容 1.1管理原则 1.1.1控制储备规模，优化库存结构，加快物资周转，保证安全、及时、经济供 应。 1.1.2储备和库存管理由企业法律、财务、生产、设备、技术、工程、物资供应 等相关部门和设计单位共同参与。 1.1.3按照“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体， 并落实相应责任。 1.2管理内容 1.2.1优化物资储备和库存。 1.2.2处置积压物资和工程余料。 1.2.3物资的改代利用和调度调剂。 1.2.4考评考核企业物资储备和库存管理情况。 1.3有关定义 1.3.1库存物资包括常规储备物资、特殊储备物资和因各种原因形成的积压物资 及工程余料。 1.3.2常规储备物资是指企业根据自身物资消耗和缺货风险， 为保证正常生产是 储备的且1年内至少周转1次的通用性物资，以及在工程建设周期内的工 程项目物资。 1.3.3特殊储备物资是指企业为保证正常生产建设所必须储备的非通用性物资 和用于抢险救灾的物资。 1.3.4积压物资是指入库3个月没有领用，并经计划提报部门确认不再使用的费 储备物资；在库时间超过1年的常规储备物资；经项目管理部门确认不再 使用的项目物资；主装置已报废或主设备已更新，且没有使用方向的备品 备件。 1.3.5工程余料是指固定资产投资项目施工结束后的工程剩余物资。 1.3.6改代利用是指物资在本企业内部调度利用。 1.3.7调度调剂是指中国石化内部企业之间的物资调拨。 管理模式和职责 2.1管理模式 实行“统一领导、分工负责、分级管理”的管理模式。中国石化物资装备部（简 称物资装备部）是物资储备和库存的归口管理部门，各事业部（管理部）负责响 应板块的专业指导，企业具体负责落实。 2.2总部相关部门职责 2.2.1物资装备部负责集中储备体系和储备管理信息平台建设， 下达储备和库存 管理考核指标，定期通报企业执行情况，对企业储备和库存管理工作进行 指导、协调、监管和考评。 2.2.2集团（股份）公司财务部负责存货资金指标的下达， 负责积压物资处置的 审批。 2.2.3各事业部（管理部）负责相应版块总体库存管理和控制，负责特殊储备物 资目录和定额的审批、监管及报废物资的审核。 2.2.4工程部负责固定资产投资项目工程余料的管理， 落实工程余料的责任主体， 并协助处理。 2.3企业相关部门职责 2.3.1物资供应部门负责物资储备和库存管理，制定并落实库存责任考核细则， 推进代改利用和调度调剂，维护调度调剂物资信息，组织积压物资的鉴定 和处置。每月5日前向物资装备部报有关报表和材料。 2.3.2企管部门负责将物资储备和库存管理纳入企业经济责任制考核。 2.3.3财务部门负责依据集团（股份）公司财务部下达的存货资金指标， 分解物 资库存金额定额。 2.3.4生产、设备、机动、技术和工程等需求计划提报部门对计划的准确性负责， 是库存资金占用的责任主体。负责编制特殊储备物资目录，并在物资库存 资金定额内确定品种和数量。 2.3.5工程项目管理单位负责落实工程余料的责任主体， 并活理和处置工程余料。 管理流程 3.1常规储备物资 3.1.1新增装置常规储备物资目录由企业需求部门制定， 经专业主管部门审批后 由物资供应部门储备。 3.1.2企业需求部门提出常规储备物资需求计划，物资供应部门经过平衡利库、 生成采购计划后，适时适量进行采购。 3.1.3企业要严格执行库存物资批次管理。入库后 3个月未领用以及入库后 6 个月未领完的常规储备物资，计划提报部门要向物资供应部门说明原因及 使用意见，物资供应部门负责督办。 3.1.4企业要加强需求计划管理，提高计划的准确率和及时率。物资供应部门要 定期活仓查库，定期向使用部门通报库存情况，共同研究制定优化库存结 构的措施 3.1.5物资装备部定期考核常规储备物资规模和周转情况。 3.2特殊储备物资 3.2.1企业根据生产装置规模和设备运行状况编制特殊储备物资目录， 经相关板 块事业部（管理部）审批后报物资装备部备案。 3.2.2企业需求部门要视装置设备请孽缘情况，提出特殊储备物资的补库需求计 划，由物资供应部门依据需求计划适时适量采购并妥善保管。 库存发生变 动时，库存管理部门要及时向使用部门通报。 3.2.3企业要根据生产装置及设备的改造、 升级、淘汰情况，当年内履行相应审 批手续后，同步调整特殊储备物资目录。 3.3积压物资 3.3.1企业要建立积压物资责任追究制。因需求计划不准确产生的积压物资，由 计划提报和审核部门承担责任；因无计划或超计划采购产生的积压物资， 由物资供应部门承担责任。 3.3.2企业物资供应部门要在每季度第一个月的 15日前，发布上季度积压物资 目录，并积极组织处置。积压物资实行中国石化内部强制调