《EBS总账模块操作手册》.docxVIP

广州运通四方汽车零配件有限公司 Oracle ERP 项目 用户操作手册 总帐模块 作者: 创建日期： 最后更新： 控制号： 版本: V1.0 审批： 运通四方项目经理 旧M项目经理 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 变更索引 审阅 姓名 职务 运通项目经理 旧M项目经理 分发 份数.. 姓名 职位 1 资料室主管 项目资料室 2 项目组成员 3 4 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 文档控制 2 \o "Current Document" 变更记录 2 \o "Current Document" 审阅 2 \o "Current Document" 分发 2 前言 10 日记账操作流程 12 1、 日记账的录入 12 2、 未过账日记账的删除、修改等调整 15 3、 日记账的审核、过账 17 4、 已过账日记账的调整 19 5、 各模块日记账信息的引入 21 6、 经常性分录的定义 24 7、 总帐审核 31 8、 各部门奖金计提数据提取方法 32 9、 礼品操作流程 34 10、 FSG报表的定义 错误！未定义书签。 11、 结转损益 37 总帐期间维护 错误！未定义书签。 总账会计期的打开、关闭 错误！未定义书签。 总账常用报表操作说明 44 账户发生额、余额的查询 46 汇总模板的定义 46 汇总模板的使用 49 预算 54 各模块凭证打印 58 各模块凭证编号 64 -可编辑修改- 系统登录方法 正式环境:测试环境 正式环境: 测试环境: 登录系统 在Web页面输入登录系统的地址名。 :8001 :8040 用户名: 工号如: Note :如果是第一次登录系统，系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令 应用系统界面元素介绍 察看系统所属环境和系统对应的职责 H Oracle Applications - MET-TE5TJ^ife-K 12. 0, 5(v4901)) 交样如 编措 交样如 编措（1〕查着m 竟件立u工宜⑴ 国口 菜单条说明 回到主页面打印II乾切粘贴m 回到主页面 打印 II乾切 粘贴m 缩放附件 编街字段 窗口帮助 文件夹工具 切换责任美闭表单清除记录 培言修改 菜单条说明 ■ft剧誓 El集酒旺心雁明成用户 BE3 功能文档.姻 日记怖;精瓦 酱冉日记床 日记帙 常用株 H +自沥配 + m 后命日记帐向导 +预算 H的 +币井 +苗 +椎衣 +谀近 +其它 一舂让科苜设置甘理曰主共 京苑项目成能介困 ?展开F某电 '皆并一级宾单 *展开这一彼莱成下的所有项目 #展开所得某噩最巨 、邮陆有条单哽目 *将某单放入索用衰单 *取消章用米单中的菜华 牝开说） 快捷键 Ctrl+H 帮助 Shift+F7 下一个主键 Ctrl+E 编辑 Shift+F8 下一个记录集 Ctrl+P 打印 Shift+Ctrl+E 显示错误 Ctrl+B 块菜单 F2 列出标签页 Ctrl+U 更新记录 F4 退出 Ctrl+S 保存 F5 清除域 Ctrl+K 显示键 F6 清除记录 Ctrl+Up 删除记录 F7 清除块 Ctrl+F11 执行查询 F8 清除表格 Ctrl+F4 返回 F11 输入查询 Ctrl+L 选择下拉菜单 F12 计算查询 Shift+F5 复制记录 Tab 下一域 Shift+F6 复制项 Up 向上上一条 记录 Shift+PageUp 上一块 PageUp 向上卷滚 Shift+PageDown 下一块 Down 向下下一条 记录 Shift+Tab 上一域 PageDown 向下卷滚 其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的 ［帮助-键盘帮助］中查询。 在系统中的查找界面可用“ ％ ”对其进行查找，输入“％”将全部列出，如“2%”要查找2开头 的数据、“％2% ”包径的数据。 刖m 本文档操作环境为 ORACLE 应用产品中文版本。 本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过 ERP系统进行业务处理 内容 本文档主要内容如下： 1、 日记账操作流程 2、 FSG报表的定义； 3、 账户查询模板的建立、查询; 4、 常用报表 5、 预算 库存组织与OU帐套关系 序 号 帐套 ID 业务实体公司名称 业务实体简 称 业务实体 ID 库存组织名称 库存组 织ID 库存组 织代码 1 2022 广东运通四方汽车配件有限 公司 YTSF_11_O U 81 YTSF_100_ 主 库存组织 223 100 2 2022 广东运通四方汽车配件有限 公司 YTSF_11_O U 81 YTSF_101_ 库 存组织 224