《会计工作计划4篇》.docxVIP

会计工作计划4篇 xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共 场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 出纳工作总结与计划一、日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 活理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工 作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤 害险的投保工作。 4、 做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 出纳工作总结与计划二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作 ，对 检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 出纳工作总结与计划在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现 金。 3、 根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人