建设工程项目部物资采购管理办法.doc

物 资 采 购 管 理 办 法 第一章 总则 第一条 为了加强市政建设中心的物资采购、使用的管理，最大限度地降低成本，特制定本办法。 物资采购实行三级管理、二级监管、一级实施的办法。即：中心材料科、各分公司和生产经营单位、项目部共同管理，中心材料科与各分公司和生产经营单位进行监督监察管理，由项目部与生产经营单位内部材料部门实施。对发生的每项采购业务必须源头控制，严格按照计划实施；中心材料科根据中标后的工程物资使用计划，对执行的程序和过程进行监察和管理；项目部、生产经营单位内部材料部门要按照计划、合同认真组织实施，将执行中的问题及时反馈到材料科、分公司和生产经营单位。 本办法“物资”是指：施工、生产中所用的各种材料、机械设备等固定资产类物资，不包括办公用品等低值易耗品。 机构设置及职责 材料科是市政建设中心物资采购、保管、使用以及处置实施全过程的监察管理职能科室。其职责是： 物资采购与使用管理制度的执行和落实； 对各单位物资采购及其人员进行监督、管理、检查； 考察选定合格的物资供应商，包括审查供货方的有关资质和资信证明文件及质量、价格、信誉、售后服务等详细情况； 负责物资采购业务的询价、比价、议价及大宗物资采购业务招标的组织工作； 负责各单位物资采购计划的审核，采购合同的签订、审理和登记，每宗物资采购费用结算的审核及签证，监督检查生产经营单位、分公司项目部编制的物资消耗统计台账、物资保管帐、物资出入库单。建好物资采购合同台账、物资计划与采购统计台账，按季度制定汇总表； 负责物资采购的市场价格调查，每月在单位内部提供物资的指导价格 各分公司和生产经营单位是二级监管。要设置物资存放处。其职责是： 认真贯彻执行市政建设中心下达的各项规章制度、指令； 工程中标后，组织项目部准备好物资采购与使用的各项申报资料，按程序办理有关业务； 做好市场物资采购的价格调查； 按单项工程建好、管好工程物资消耗统计台账报材料科，按工程需求及时申报物资采购计划，做好结算汇总、登记、核对等工作。 项目部是物资成本控制核心，要设置专职材料员和仓库保管员。主要职责是： 做好物资采购的询价、议价、比价工作，以书面形式将信息送交生产经营科； 严格按照出入库制度建好物资材料保管帐并按月制定汇总表在次月5号之前上报材料科。当月消耗使用的物资当月办理财务手续； 工程中标后做好物资采购计划，并上报公司和材料科； 对选定供货商有建议、推荐权； 负责每宗物资采购业务完成后，15天之内将结算单据、凭证上报材料科； 负责施工现场材料管理工作，严格按照实际情况填写物资材料出入库单，为加强内部管理，不得一人同时办理物资出入库手续。 （七） 负责整理工程变更后物资采购的书面说明和使用计划由分公司领导签字后报材料科审核并采购。 第三章物资采购应遵循的原则 第七条 生产经营单位的产品是各项目部物资采购的首选，生产经营单位必须保证施工所需的物资供应。相同物资在生产经营单位无法及时供应的情况下，项目部通过有关渠道联系供货商时，必须经材料科审核后通过各生产经营单位进行采购，生产经营单位完成采购任务后将相关手续上报材料科审核后交由财务科内部转账。 分公司项目部使用生产经营单位产品具体程序如下： 分公司项目部根据工程实际需求制定物资采购计划表===》材料科审核后向生产经营单位下发生产任务===》生产经营单位根据任务生产并送达施工现场===》分公司项目部验收使用。 分公司项目部使用非生产经营单位产品具体程序如下： 分公司项目部根据工程实际需求制定物资采购计划表===》材料科审核后选定供应商===》签订供货合同===》按使用计划表供货===》分公司项目部验收使用。 泰城以外的项目部在内部生产经营单位不方便供应时，可在当地采购，但必须在材料科的监督下进行，其程序参照“分公司项目部使用非生产经营单位产品具体程序”。 第八条 生产经营单位的物资采购在数量和价格上要以物资采购计划表为控制依据。具体程序：生产经营单位按生产任务分析单项材料采购数量===》选定供应商===》会同材料科审核并签订合同===》财务科审核===》分管领导审核===》物资进场、入库。对出现数量、质量而发生的经济损失，验收入库前由材料科承担相应责任，验收入库后由材料员、验收人员承担相应责任。 第九条 甲方提供（政府采购）的物资进场，项目部按照工程清单中甲方供料的实际数量联系甲方指定厂家，按时按量保障工程所需物资的供应。具体程序：工程中标后项目部根据工程清单，将甲方提供（政府采购）的物资数量汇总成表提报材料科备查，项目部按照提报的物资数量通知甲方进货，并负责办理与物资有关的验收签证事宜。甲方供料（政府采购）实际使用数量不允许超出工程清单中数量。出现损耗须甲方追加采购的物资，为保证工程正常施工，