《企业通用全面预算表格模板》.docx

企业通用全面预算表格模板 表1: 20 X4年利润预测分析表 项目 20 X1 年实 际 占收 入比 20 X2 年实 际 占收 入比 环比 增减 20 X 3 年实 际 占收 入比 环比 增减 20 X 4 年预 测 占收 入比 环比 增减 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 编制单位：A公司 单位：人民币元 表2: 20 4年总预算指标案表 指标 项目 基础指标 （增长率0%） 考核指标 （增长率30%） 挑战指标 （增长率50%） 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 编制单位：A公司 单位：人民币元  表3经营预算总表 编制单位：A公司 20 X4年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 营销 部 生产 部 米购 部 财务部 人力资 源部 总经理 办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 官 业 费 用 办公费 费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费  印刷费 招待费 费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加： 投资收益 利润总额 表4.1部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20 XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营办公费  业 费 费 修理费 用 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润 表4.2部门预算分解表 编制单位：公司生产部 20XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 部结转收入 （营业成本） 生广成本 其中：原材料  工人工资 制造费用 办公费 差旅费 车辆费 可 修理费 控 福利费 费 印刷费 管 用 招待费 理 费 费 培训费 用 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 生产部管理人员工资 部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润 表4.3部门预算分解表 编制单位：公司采购部 20XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年  营业收入基准指标 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 采购部工资 采购部利润 表4.4部门预算分解表 编制单位：公司财务部 20XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 营业税金及附加 管 可 办公费 理 控 差旅费 费 费 修理费  用 用 福利费 印刷费 招待费 费 培训费 会议费 不 租赁费 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费用 合计 财务部工资 财务费用 营业利润 加： 投资收益 财务部利润 表4.5部门预算分解表 编制单位：公司人力资源部 20 XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费  招待费 费 培训费 会议费 不 可 控 费 用 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费用 合计 人力资源部工资 人力资源部利润 表4.6部门预算分解表 编制单位：公司总经理办公室 20 XX年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入基准指标 管 理 费 用 可 控 费 用 办公费 差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 费 培训费 会议费 不 租赁费 可 物业费 控 开办费 费 折旧费 用 保险费 其他费用 合计 总经理办公室工资 专项费用 总经理办公室利润 表4.7门店预算分解表 项目 合计 金额 占收 入% 1月 2月 3月 2季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 用 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培