矿业项目尽职调查资料清单.pdfVIP

矿业项目尽调资料清单 任何资料若无法提供， 序号 资料名称 备注 请说明原因 1 企业基本信息 必备.说明注册资本 、股东情况、股权 1.1 公司简介 历次变更情况、经 营范围及前期投入 1.2 公司章程 必备 验资报告（公司设立时及后续增资 1.3 必备 、变更验资报告） 1.4 营业执照正副本复印件 必备 1.5 组织机构代码证正副本复印件 必备 1.6 国税-税务登记证正副本复印件 必备 1.7 地税-税务登记证正副本复印件 必备 借款人、抵押人及保证人的法定代 1.8 表人／实际控制人简历、身份证复 必备 一式两份 印件及公司出具的身份证明文件 1.9 财务负责人简历和身份证复印件 必备 历来与其他金融机构往来借款合同 1.10 必备 、借据、抵押担保情况 土地使用证复印件或临时用地证明 1.11 必备 、房地产权证复印件 企业全套工商注册资料（省工商局 1.12 备案资料）（包括注册、验资、变 必备 更、年检等记录情况） 矿权、股权收购协议及收购价款支 1.13 必备 付凭证 在建工程施工承包合同、销售合同 1.14 必备 、征地合同等各类合同 2 企业财务信息 借款人及其母公司近三年经审计的 2.1 必备 财务报告及至少最近两年财务报表 重要科目：应收账款、其他应收、 长短期借款、应付账款、其他应付 2.2 一般 款、预付账款、资本公积的明细清 单 借款人、抵押人、保证人贷款卡正 反面复印件、贷款卡号码及密码， 2.3 必备 对于表示没有贷款卡的项目，需要 短期或长期借款合同及担保合同 融资公司近几年科目余额表及相应 2.4 必备 的明细账（附带凭证号） 近几年各时点的银行对账单（有银 2.5 必备 行盖章）、余额调节表 2.6 最近三年的盘点报告 必备 2.7 固定资产的产权证