《公司年度工作计划内容参考》.docxVIP

上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司 20XX年计划（不包含物业公司），以 便动态跟踪和控制 20XX 年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。 20XX 年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： 1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点 计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 2、 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作： 最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备， 在浦东、闵行分别至少落实一 个新项目，落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近 150万平方米的土地储备； 3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现 XX年为“优质管理年” 的经营目标； 4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员 工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度； 5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 一、20XX年核心经营管理指标一一人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利 90万元，根据公司XX年人力资源计划，总 加权人数将控制在 206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近 1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层 和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近 50万平方 米。 XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础 上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。 二、 20XX年人力资源计划 XX年上海公司加权人数控制限额为 206人，其中本年计划新增 60人，质量为转正合格 率80%,速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划 项目 金额（万元） 税后利润 18,540「 所得税 8,639 税前利润 27,179 加：期间费用 10,600 遗留问题 7,509「 春申已结成本调整 2,232 春申、南块及华尔兹商业分摊成本（除建安外） 3,621 减：出租物业收入 1,000 营业税返还 500 所得税返还 1,000 项目利润 48,641 1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出 XX 年各项目需提供项目利润近 4.9个亿； 2、 XX年期间费用构成计划（单位：万元） 项目 行政管理费 合计 转出数 管理费用 财务费用 期间费用 合计 销售费用 开发间接费 1、人工费用 3,506 1,052 701 1,753 2,805 管 2、行政费用 1,740 522 348 870 1,392 理 3、财产费用 1,100 1,100 1,100 费 4、其他 3 3 3 用 小计 6,349 1,574 1,049 3,726 5,300 1、营销推广费 4,313 2,837 4,313 销 其中：广告费 1,078 709 1,078 售 2、售后服务费 987 987 费 3、其他 - 用 小计 5,300 2,837 5,300 银行利息支出 - 财 内部利息支出 200「 200 务 减：资本化利息 200_ 200 费 其他 - 用 小计 - - 合计 6,349 6,874 3,886 3,726 - 10,600 行政管理费计划 XX年人均行政管理费控制指标为 32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控 制指标为17.5万元，比02年增加5万元，易。除含02年年终奖300万，折合人均1.5 万元因素，XX年实际计划人均人工费比 02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标 和02年持平。 销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为 7150万元，计入期间费用 4313万、开发间接费 2837 万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的 2.5 %计提营销费总额，新区南块按 2 %计 提（不含二期尾盘），宝山按4%计提，金丰和浦东项目按 6%计提，且预计春申和新区 南块项目1 %的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目 2%的比例计入开发间接 费，另按销售总额的 0.1 %计提总体营销费 205万元；售后服务费用计划和 02年基本 持平。 财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为 1.5 %,故财务费用估计较 低。 3、XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划解决全部低效资产 7,509万元，其中： ? AA复旦学校3264万元； ? 城东区空地 1300 万元； ? 城花一期房车位1127万元； ? 城花一期不可