山东敏捷预算管理解决方案.docx

山东敏捷预算系统解决方案 一、 方案概述 为满足山东省各下级单位的预算管理精细化要求，增加业务事项的维度类 型，实现各个业务部门按业务角度反应预算信息， 并且支持费用预算的归口审核、 单位汇总审核，业务事项与预算科目建立一对一或多对一的对应关系， 实现按业 务事项编制预算同时，按预算科目体系进行数据归集，实现业务部门和财务部门 基于不同视角的预算管理需求。方案特点如下： 新增业务事项维度，实现按业务、按科目两个视角反映预算管理信息； 增加敏捷预算编审模块，提供全新的交互体验主页功能，图形化展示流 程信息； 提供灵活的编制模型设置功能，设置编制、调整格式及流程，并可根据 需求进行调整； 预算表根据业务事项权限动态形成，无需设置大量取数、回写公式； 支持归口审批、财务审批流程，按部门、按费用多角度展示，可直接审 定部门预算，简化操作； 全新操作体验，简单、直接、易用、高效； 提供多角度的预算查询功能，按预算科目、业务事项查询数据，按归口 部门查询数据，满足不同用户的查询需求。 二、 解决方案 预算科目体系 在国网下发的预算任务下新增一个子预算任务， 自动继承国网公司下发的预算任务的科 目体系。 对于业务部门的特殊费用和财务部门的机动费用， 可自行在子任务上新增出两个预算科 目“其他费用”和“机动费用”。 SAP科根据管控预算科目与 SAP SAP科 业务事项管理 新增业务事项维度类型，