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财务总监岗位职责编制公司财务预算选择融资方式制定融资计划成本费用控制日常经营中的现金收支财务核算依法经营照章纳税二本岗位相关规则贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年初所有长贷和短贷之和不能超过上年权益的倍年初付息到期还本每次贷款为的倍数短期贷款每季度初到期一次还本付息每次贷款为的倍数资金贴现任何时间视应收款额季季季季变现时贴息库存拍卖原材料八折成品按直接成本价三相关规则及操作详解账期是指企业销售产品所得的销售收入以应收账款的方式兑现现金的时间周期在沙盘中一个账期即一个季度当年出售的
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、财务总监岗位职责
1、编制公司财务预算。
2、选择融资方式，制定融资计划。
3、成本费用控制。
4、日常经营中的现金收支。
5、财务核算。
6依法经营，照章纳税。
二、本岗位相关规则
贷款类型
贷款时间
贷款额度
年息
还款方式
长期贷款
每年年初
所有长贷和短贷 之和不能超过上 年权益的3倍
10%
年初付息，到期还本； 每次贷款为10的倍数
短期贷款
每季度初
5%
到期一次还本付息； 每次贷款为20的倍数
资金贴现
任何时间
视应收款额
1/10 （ 1 季，2
季）
1/8 （3 季，4 季）
变现时贴息
库存拍卖
原材料八折，成品按直接成本价
三、
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