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分已知某公司现金收支平衡预计全年按天现金需要量为元现金与有价证券的转换成本为每次元投资有价证券的年利率为要求计算最佳现金持有量计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本全年现金转换成本和全年现金持有机会成本计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期最佳现金持有量开方元全年现金管理总成本开方元全年现金转化成本元全年现金持有机会成本元全年有价证券交易次数次有价证券交易间隔期天分公司主营业务收入万元主营业务成本万元应收账款年初年末余额分别为万元和万元存货年初年末余额分别为万元和万元流
（10分）已知某公司现金收支平衡，预计全年（按 360天）现金需要量为250000元，现
金与有价证券的转换成本为每次 500元，投资有价证券的年利率为10%。要求:
（1） 计算最佳现金持有量。
（2） 计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机 会成本。
（3） 计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
⑴最佳现金持有量=［（2*500*250000）/10%］开方
=50000 元
（2）全年现金管理总成本
=［（2*500*250000）*10%］开方=5000 元
全年现金转化成本=500*（ 250000/50000）=250
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