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山东城市印象广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书
职位名称
出 纳
职位代码
所属部门
财务部
姓 名
高红霞
直属上级
财务总监
编制日期
职位概要:
负责现金收付、 银行结算和记帐工作任务,
期盘点现金和核对银行存款对帐单并编制
时登记现金和银行存款日记帐做到日清月结,
符职责
工作内容:
按规定办理款项收付业务; 做好库存现金管理定
“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种帐目及
定期核对现金日记帐与总帐保证帐帐、 帐款相
1、在财务部主管领导下,具体实施、执行公司的财务制度及相关规定。
2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐。
3、根据原始凭证,每日进行现金或银行存款的收付业务,收付款时应认真复查原始凭证及
付款单,保证会计凭证准确无误。
4、负责财务费用、利息、租金、水电费的计算以及收付业务。
5、负责公司员工的工资发放以及零星开支业务的报销。
6、严格遵守现金、银行存款管理制度,现金、银行存款要做到日清月结,保证账款相符,
不得以白条或借条顶替现金, 不超额保存现金或坐支现金。 月结盘库后作出现金、 银行存款盘库表。
7、严格执行公司规定的财务收支审批制度。
8、有现金收付时必须及时将现金存入银行帐号,不得挪用现金或以“白条”抵库
9、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
10、每周五 17:00 编制本周《现金银行日记账》报公司总经理, 〈营销业务汇总表〉每周一
10:00 前报财务张总,每月 5 号前提报《营销业务汇总表》 、《应收账款》、《应付账款》、《本月收入支出汇总》 、当月财务运行分析报告。
11、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
12、完成领导交待的其它工作和任务
任职资格:
1、具备一定的会计理论专业知识,具有从业会计资格证。
2、具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准。
3、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作。
4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结,款账相符。
5、了解财经法规,严格执行财经纪律。
6、诚实可靠,严守纪律。
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