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公司财务出纳员的主要岗位职责
财务出纳需要熟练操作网银, 处理公司每日收付款业务, 现金
银行日记账的登记 ; 凭证录入、整理、装订 ; 外出办理银行业务等。
下面是我为您精心整理的公司财务出纳员的主要岗位职责。
篇一
职责:
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账 ;
2、根据记账凭证报销内容收付现金 ;
3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保
管现金,包装库存现金及有价证券安全 ;
4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人
员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验 3 年以上,房地
产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书 ;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安
排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
篇二
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职责:
负责审验原始凭证的合法性和准确性, 完成现金收付、 报销等
工作 ;
负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工
作 ;
负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查 ;
根据企业经营管理需要, 按照企业的相关规定提取、 送存以及
保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行 ;
负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符 ;
负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工
作:
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表 ;
负责公司库房管理, 收发货单据整理, 并负责公司发票的管理
及开具 ;
要求:
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学
历 ; 具备 1 年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书尤佳 ;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识,熟悉会计操作、核算流
程 ; 熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法 ; 熟悉
银行业务流程。
熟悉办公软件 ; 沟通、判断能力较高,执行能力高 ;
积极主动、工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感,
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诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
篇三
职责 :
1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规
录入 ;
2. 负责外汇预付款申请、核销,确保各项支付、收讫、转账,
准确无误 ;
3. 负责采购、销售发票系统录入及核对,发票购买、税控系统
开票等 ;
4. 每月关账后系统导出报表,及时提交各项资金流动报表等 ;
5. 整理财务各类凭证, 并将会计凭证、各类报表进行定期打印、
收集整理、装订成册、
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