公司资金支付管理办法.pdfVIP

XXX 公司字 [2010] 第 20 号 XXX公司 资金支付管理办法 为加强企业管理，进一步规范公司资金支付办法，强化 资金支付过程的内部控制，合理使用各项资金，特制订本办 法。 第一章 适用范围 第一条 本办法适用于公司支付的各项资金，包括物资采 购、工程建设、固定资产购置、对外投资、科研开发、成员 单位借款、个人借款、日常经营管理费用及其他支付等。 第二条 本办法适用于 XXX 公司本部， XXX 所属子公司 可按照本办法执行或参照本办法自行制定资金支付管理办 法，并报 XXX 公司财务部批准后执行。 第二章 办理程序及审批权限 第三条 公司各项资金的支付实施经办部门负责制。经办 部门按照本办法规定的程序办理资金支付手续。 第四条 工程、设