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公司合同盖章及费用报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支 出，提高公司工作效率，特制定本制度。 一、合同盖章： 1.销售合同：销售合同由总经理或总经理授权的部门经理签名即表示 我方合同生效，须附上部门经理签名的预算表交至财务部，财务部须 在二个工作日内审核并盖合同章。 2.采购合同：采购合同由总经理或总经理授权的代表签名即表示我方 合同生效，注明用于哪个客户与款号交至财务部审核。财务部须在二 个工作日内审核并盖合同章。 3.结算表：跟单与财务核对数据无误后，客户要求盖单的结算表，财 务须在一个工作日内审核并盖财务专用章。 二、 费用报销一般流程：费用经手人填制费用报销单经手人部门 负责人（或上级主管）确认签字 财务部审核其单据、数据等方面 要求公司总经理（或委托授权人）审批出纳复核并履行 付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报 销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、 费用单据要求： 1.报销人必须取得相应的票据,票据背面须有经手人签名。因特殊情 况未能取得票据，需做出书面说明作为附件； 2. 填写报销单时须列明费用内容或事由等内容： 1）属于成本费用的需注明用于哪个客户及款号；