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专项资金管理办法及项目管理办法 一、专项资金管理办法 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司的发展，提 高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度的有关管理规定，结合 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则，财务管理委托单位 公司财务部执行。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金 安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做 好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行 财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工 作。 第四条 财务管理是经营管理的一个重要方面，公司对财务管理 工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》， 坚决按财务制度办事，并严守秘密。 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是 发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证