财务检查涉及问题的整改方案.pdf

. 财务自查涉及问题的整改方案 ** 小学关于财务工作检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 根据上级财务工作检查的要求和提出的整改意见 ,针对我校实际自查中发 现的问题 ,进行认真的整改 . 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。 我们及时做了清理核对， 并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了 错误。保证了凭证的真实合理有效。 二、建立了严格的单位内部控制制度 针对自查中出现的问题，如部分票据没有领导签字、不合理开支（给老师发 放福利）等现象坚决予以整改。 并组织相关财务人员学习 《会计法》和财务知识。 严防在工作中出现纰漏。 三、 今后财务工作通过此次财务自查，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们 一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不 出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工 作的顺利进行。 ** 学校 2016 年 5 月 26 日 . . 财务整改工作台帐 第一阶段 自查自纠 2016.4 第二价段 针对自查问题进行整改 2016.5 . . 葛家学校财务会计制度 为了加强学校会计管理，使财务会计工作有章可循，财务活动卓有成效， 学校制定如下管理制度： 1、财务会计人员必须加强法制观念，遵守和执行《中华人民共和国会计法》等 各种法律财政法规，树立为学校当家理财的思想，严格财务制度，堵塞漏洞，协 助学校领导管理好财务开支。 2、规范经费开支，做到用款有计划，专款专用，实行校长负责制的内部稽核制 度，各用款部门严格执行经费定额指标。凡超定额指标者，不得报支。 3、严格报销手续，报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证，经会 计人员审核后予以办理。 4、私人一律不得借用公款，凡因公外参观、学习、外调、购物，需要预支车旅 费及临时借款者，必须填写预付款凭证，经校长批示方可借款，办事结束后三天 内来会计处报销，结清原欠，前借未清原则上不办理第二次预借。 5、凡到外地购买物品需要汇款者，应先填写请汇单，由校长批准汇款，一旦发 票、单据收到后立即前来报销，不得拖延。 6、加强支票管理，严格领用支票审批制度，坚决不开空头支票。 7、严格遵守现金管理制度，加强现金管理，收缴的学杂费、书簿代办费必须及 时送交银行，不得坐支。 8、规范收费工作，杜绝乱收费现象。 . . 9、切实做好安全保卫工作，严格管理好支票、