财务中心财务会计(付款)岗位手册表.docxVIP

???????????????????????精品 料推荐??????????????????? 财务会计（付款）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作 具体工作 频率 除 材 料 采 购 以 外 的 日常 1、检查出纳交来的付款单据， 所有付款单据、分公 看审批手续是否齐全，金额及 司 转 来 承 兑 汇 票 及 付款单位是否与付款单据相 到 期 解 付 承 兑 汇 票 同 进行帐务处理 2 、监管深圳分公司、胜旭、 凯珠等单位的货款及时转入 集团，审核深圳分公司、数时 达公司零星支出的支票盖章 3 、将收到的付款单据进行整 理，对代垫下属单位的款项开 转帐单转出，对各项开支进行 分类，编制付款凭证 4 、根据“银行承兑汇票登记 表”掌握收取的银行承兑汇票 动态，每天与资金会计核对， 做到帐实相符 5 、根据银行解付的到期承兑 汇票做银行收款凭证，进行清 项处理，并与帐上相同的号码 对冲 跟踪预付款项 日常 1 、根据“其他应收款”帐逐 个清理个人汇出款项未索回 发票，发出催款通知单限期追 回 2 、根据“在建工程”明细帐 对所发生的工程进行跟踪，待 安装工程追索设备验收单，预 付款工程催索发票及设备验 收单，对代理下属公司所购设 备，手续齐全的进行结转对， 对完工的基建项目从明细帐 结转入固定资产 会计师审计用资料 半年 1 、根据其他应收、其他应付 明细帐分清债