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货币资金使用管理自查报告 实际检查结果 表格 不适 注 释 是 否 用 制度规定 第 1 页 共 7 页 一：现金支付范围 1、支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。 √ 2 、支付给员工的各种劳保、 福利费用和差旅 √ 费。 √ 3、经批准出差人员必须携带的差旅借款。 √ 4 、向个人或农贸市场收购水产品、 农副产品 和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬， √ 国家规定对个人的其他支出。 √ 5、支付给个人的佣金支付。 6、转帐金额起点（ 1000 元）以下的零星支 √ 付。 7、经批准的各类业务所需的备用金 8、特殊情况需支付现金的， 应报总经理审批， 并注明现金支付字样。支付现金在 5 万元以 上，20 万元以下的款项上报产业公司总经理 √ 审批， 20 万元以上报集团总裁审批。 二：现金管理规定 1. 现金实行限额管理，库存现金限额为 √ 5000 元，超额部分应及时上交财务部送存银 行，不得自行保留。库存现金限额若需要超 √ 第 2 页 共 7 页 过规定标准的应向结算中心或开户银行申请 实际检查结 果 制度规定 不 注 释 适 是 否 用 第 3 页 共 7 页 8. 企业代收代付款项的支付， 支付金额 在 100000 元以下， 报各企业总经理审批。 √ 支付金额在 100000 元（含）以上，上报 各产业公司总经理审批。 中介公司代收代 付款项的支付由各企业总经理审批。 9. 单位各项收入 （营业款、废旧物资出售 √ 收入、小费、罚款