物业公司库房管理制度汇编.docxVIP

物业公司库房管理制度汇编 总则 1.1 目的 为保障公司正常经营的连续性和秩序 , 使仓库作业合理化 , 避免浪 , 降低成本 , 控制物资 , 减少库存资金占用 , 结合公司实际情况特制定本制度。 1.2 适用范围 制度适用于 xx 物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。 管理原则 2.1 仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要 , 不缺货断档 , 并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 办理领料时间 : 3.1 根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排 , 制定仓库领料工作时间为 : 除星期一 ( 仓库人员休息日 ) 每天下午 14:00-18:00 。 ( 特殊情况除外 ) 入库 4.1 物资入库 , 仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续 , 按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价 , 按要求在送货单上签字 , 应当认识到签收是经济责任的转移。 4.2 物资入库时应先检验 , 未经检验合格的 , 禁止放入仓库 , 更不能投入使用。 4.3 验收合格后 , 根据发票 ( 送货单 ) 上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单 , 交财务记帐。 4.4 验收不合格 , 或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。 4.5 一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销 , 无税票的 , 其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 5. 物资储存保管 5.1 物资的储存保管 , 原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库 , 并根据仓库条件考虑分区保管。 5.2 物资摆放原则 : 在摆放合理安全可靠的前提下 , 必须做到过目见数 , 检点方便 , 成行成列 , 整齐美观 出库 6.1 物资出库坚持 先进先出 , 按规定供应 , 节约用料 的原则发料。 6.2 各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。 6.3 常备用料 , 凡属可分割折零的 , 本着节约的原则 , 都应折零领用, 不准一次性领用。 6.4 办公用品领料程序 : 使用人填写领料单 ( 物品名称、规格型号、数量 ) →部门主管审批签字→仓库发料。 6.5 水电工程配件领料程序 : 填写领料单 ( 物品名称、规格型号、 数量、并注明用途 ) →部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。 6.6 清洁、绿化用品领料程序 : 填写领料单 ( 物品名称、规格型号、数量、并注明用途 ) →部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。 6.7 所有领用物料要求以旧 ( 坏) 换新 , 否则仓库有权拒绝发料。 ( 附: 以旧换新物料明细 :A 、办公用品 : 打印机用墨盒、订书机、 计算器、办公设备及电脑配件等 ;B 、水电配件类 : 所有工具、灯具、 水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等 ;C 、清洁、绿化类 : 所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。 仓库账目管理 7.1 严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作 , 每次认真填写各种单据、票据。 7.2 做好物资盘点工作 7.2.1 小盘点 , 每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。 7.2.2 中盘点 , 每半年一次。仓库查核是否帐实相符 , 并矫正成本。 7.2.3 大盘点 , 每年一次。公司资产全面盘存。 7.2.4 每年年终 , 仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况 , 填写库存物资统计表 , 各方在清册上签名。 7.2.5 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理 ; 对盘盈、盘亏情况 , 报主管批准后调整账目。 ( 一) 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。 ( 二) 购置部门采购物资应及时与仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。 ( 三) 仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发 现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 ( 四) 经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 ( 五) 各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经部门经理签 名，方能领料。公司贵重物品的领用，由部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。 ( 六) 为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔月发料办法，定为每月办理领料事宜，特殊情况除外。 ( 七) 各部门下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前( 即每月的二十五日 ) 报公司审批。临时补给物资必须提前三天报公司审批。 ( 八)