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集团公司财务工作总结与计划
XX 年年是集团公司改制创新年, 也是计财部创新思路,
规范管理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司
整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成
了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结
如下:
一、 20XX 年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改
制上市工作按时按质完成,计财部全力参与配合改制上市工
作。
(1) 、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年
核价工作。
(2) 、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司
尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上
报和下传工作。
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(3) 、配合华普审计事务所对我公司 XX 年至 XX 年年 6
月 30 日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司
XX 年年 6 月 30 日资产状况进行评估工作。
(4) 、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资
产确认工作,使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算 。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律
法规和集团公司的财务规章制度,认真履行计财部的工作职
责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制 ;从各
项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的及时入账到规范支
付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制
度,实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务
服务质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业
务核算流程, 会计核算流程, 货款结算流程, 费用核算流程,
统一了子、分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据
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口径一致,加强了对分公司会计基础工作的规范力度,特别
是加强了对分公司原始凭证的审核工作,从而逐步提高了会
计信息质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可
靠、有效的信息保证。
4 、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性,努力创新工作方式,推行分管
责任制,根据实际情况,梳理轻重缓急。每月根据流转表和
进销部门对帐,发现问题及时解决,主动同往来客户单位相
对帐, 做到账账相符, 账卡相符。 在集团托收货款高峰期时,
做好资金融通和调剂工作,缓解资金短缺压力。加强部门之
间的沟通和协作,增强全局意识和主人翁精神,认真组织会
计人员学习十七大文件和各项法律法规,不定期进行业务知
识学习和探讨,不断提高工作效率,努力提升服务质量和服
务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况
经董事会审议通过形成,并以文件形式下达,使各公司对本
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公司的预算一目了然,增强了预算的透明度,增加了领导的
责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方,但在预算执
行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析,不定期
的向领导反馈情况, 对于超预算等问题进行预警。 一年以
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