工程系经费报销管理制度.docVIP

工程系经费报销管理制度 一.为了严格工程系管理制度，合理控制经营费用，根据系部经营活动的特点，特制订制度。　　二.费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。三.费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合法的票据(并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量，批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容；采购物品还须有系仓管员验收签字。) 四.费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用我系统一印制的“费用报销单”规范填写，填写过程中应区别费用性质（交通费、办公费、业务招待费、资料费、学生活动相关经费等）分类填写，便于归类计算和整理。五.当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。六.当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”一起送交系负责人进行审批，负责人应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，经审查无异议后，在“报销单”负责人签名一栏签名。七.当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”财务部进行审核，财务部应重点