业务往来配置.docx

奇瑞汽车股份有限公司 SAP升级项目FICO模块系统配置文档 业务往来配置 提交日期: 提交人：牛志高 拷贝份数: 文档控制 文档更新记录 文档审核记录 文档去向记录 日期 更新人 版本 备注 2008-06-23 牛志高 V1.0 1 日期 审核人 职务 备注 1拷贝份数 接受人 职务 备注 文档说明 此文档旨在记录SAP系统4.6C版本中FICO模块的配置数据，目的是 为SAP系统升级建立配置档案，以便后期在系统运用和维护过程中 查阅或提供参考。 此文档的编写要求详细记录配置参数， 以图片来补充说明对系统标 准对象进行的修改，以备后期查询；最后会对系统中关键环节和易 发生错误的配置给予说明，以提醒SAP升级项目后期以及维护人员 的配置查询。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 定义凭证类型 配 置 菜 单 财务会计T总帐会计T业务往来T总帐科目过帐T执行并检查凭证设置T定义凭证类型 交 易 代 码 功能描述 确定凭证的过账类型 显示視图.宠证类型匕明細 新建/修改 特性 号码范围 沖销凭证类型 权限爼 会计凭证 01 AB 科目类型溶评 ■资产 辺客尸 创供应商 回物料 13盘帐科目 科目类型容许 控制数据 □律值凭证类型 □客尸/供应商检直 O允许负数记竝 0金司间过魅 回辎人贸剧伙伴 控制数据 □浄值凭证类型 □客户f供应商检查 □允许负数记账 回公司间过帐 叼输入贸易恢伴 AF 折旧记帐 凭证茯型 AN 净资产记帳 F F输入赁易伙伴 叼输入贸易伙伴 DA 客户凭证 DG 客戶贷方凭证 号码范围 16 冲销凭证类型 AB 权限组 特性 □资产 V客户 □供应裔 □物紐 5总帐社目 □净值凭证类型 丄客户/供应商检查 □允■许负数记眯 回公司IE过帙 特性 号码范围 冲销凭证类型 权限组 科目类型容许 □资产 叼客尸 □供应商 □物料 叼总嫌科巨 控制数据 □浄值凭证类型 □客戶/供应商检查 □允许负数记账 叼公司间过恢 16 DA DR ■客户发票 殛鍾 — DZ 客户付款 特性 号码范围 18 特性 号码范围 14 沖销凭证类型 冲梢凭证类型 DA 权限组 权限组 科目类型容许/ 回费产 [3客户 □供应帝 回辦I 回总帐私目 科目类型容兰 □资产 叼客户 □供应商 □物料 叼总恢科目 □浄值凭证类型 「1客户/供应商检查 □允许负数记姝 回公司IE过帙 丿输入贯易恢伴 控制数据 □浄值凭证类型 □客户/供应商检查 □允许负数记账 叼公司间过帐 叼输入贸易伙伴 嫩麟U SB 总帐科目过帐 ［凭证类型; RA 后续贷项冲帐结算 特性/ 号码范围 51 冲销凭证类型 RA 权限组 特苣 号码范围 冲销凭证类型 权限组 特性 号码范围 冲销凭证类型 权限组 翌目类型容进 □资产 □客户 □供应裔 □物料 叼总帙科目 科目类型容许 □资产 □客P □供应商 □物料 回总评科目 控制数据 □净值凭证类型 □客户/供应商检查 叼允许负数记账 叼公司间过帐 叼输入贸易伙伴 控制数据 □浄值凭证类型 □客尸/供应商检查 回允许负数记账 叼公司间过帐 回输入贸易伙伴 VI 货物盘存凭证［兔证?裝型1 特性/ 号码范围 冲销凭证类型 权限姐 49 特性 号码范围 冲销凭证类型 权限组 特性 寻码范围 冲销凭证类型 权限组 科目类型容许 回资产 □客尸 □供应荷 回物料 回总帙科目 科目类型容许 叼资产 □客戶 □供应商 回物料 匕总妹科目 吏I目类型容辻 回资产 □客户 □供应商 回物料 回总帐科目 □净值凭证类型 □客尸/供应商检查 □允许负数记味 回公司间过帐 叼筍入贸易恢佯 輸脚 ZZ清账凭证 特性 号码范围 冲销凭证类型 权限组 科目类型容许 □资产 叼客户 匕供应裔 □物料 ］总帐科目 控制数据 □浄值凭证类型 □客户/供应商检查 □允许负数记账 叼公司间过帐 叼输入贸易伙伴 控制数据 □浄值凭证类型 □客户/供应商检查 □允许负数记账 叼公司间过帐 叼输入贸易恢伴 控制数据 M浄值凭证类弍 □客戶/供应商， □允许负数记咼 回公司间过帐 ［7输入贸易伙自 类型 AA AB AF AN DA DG DR DZ EU EX KA KG KN KP KR KZ ML PR RA RE RN RV SA SB SK SU UE WA WE WI WL WN ZP ZR ZS ZV ZZ 说明 资产记帐 会计凭证 折旧记帐 净资产记帐 客户凭证 客户贷方凭证 客户发票 客户付款 欧元取整差额 外部号码 供应商凭证 供应商贷项凭单 净值供应商 帐户维护 供应商发票 供应商支付 ML结算 价格修改 后续贷项冲帐结算 发票-总额 发票-净值 发票转帐 总分类帐凭证 总帐科目过帐 现金凭证 调整凭证 数据传送 发货 接收