公司会计交接清单模板.docVIP

PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 1 公司会计交接清单模板 　　 公司会计交接清单模板　　篇一　　原会计 XXX 因辞职， 经领导研究同意， 由 XXX 接任会计职务。 按照财务制度规范， 现将有关会计资料移交如下：　　一、 会计账簿　　自 20xx 年 01 月 至 20XX 年 4 月 期间， 十七栏明细账账簿共 X 本。　　二、 会计档案记账凭证　　自 20xx 年 01 月 至 20XX 年 4 月 期间， 会计档案记账凭证共 X 卷。　　三、 会计报表　　自 20xx 年 01 月 至 20XX 年 4 月 期间， 资产负债表共 X 份；　　自 20xx 年 01 月 至 20XX 年 4 月 期间， 利润表共 X 份。　　四、 实物　　公司大门钥匙 1 条、 财务室钥匙 1 条、 凭证储物柜钥匙 1 条等等　　五、 以上交接事项均经交接各方确认无误， 接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。　　六、 交接书一式四份移交人、 接交人、 监交人各执一份， 存档一份。　　移交人： 接交人： 监交人：　　XXXXXX 公司　　年 月 日　　篇二　　附件 1:　　工 作 交 接 表　　交接人基本情况　　姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年 月 日 年 月 日　　联系电话(离职后) :　　交接内容(根据本人具体岗位填写)　　1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚　　接收人签字　　接收人岗位　　2、所有帐册是否交接齐全　　3、各类报表是否交接清楚　　4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚　　5、报表其他科目的明细是否解释清楚　　6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚　　7、报税机关的信息是否交接清楚　　8、负责保管的发票是否交接清楚　　9、所有银行信息是否交接清楚　　10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚　　11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符　　12、负责保管的文件是否与清单相符　　13、电脑上的有关文件是否交接清楚　　14、所有保管的钥匙是否交接清楚　　15、计算器和相关办公用品是否退还　　交接人:　　监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :　　总会计师(财务总监) :　　注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。　　篇三　　交接日期: ___年__月 __日　　一 .资金方面　　1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。　　2.银行存款日记账金额_________,核对相符。　　3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。　　附现金盘点表，借条明细表。　　二 .移交账簿票据　　1.本年度以及上年度原始票据_____本。　　2.本年度及上年度会计报表_____张。　　3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。　　4.现金支票_____张，号码:_____到_____。　　5.本年度银行对账单_____份。　　6.凭证_____本。　　7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。　　三 .财务工具交接　　1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。　　2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。　　3.电费卡_____张。　　4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。　　5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。　　6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。　　7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。　　8.对应收账款进行清理:　　①.账实是否一致?　　②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。　　9.对包装物和低值易耗品进行盘点:　　①.账实是否一致?　　②.是否存在亏空。附盘点明细表　　四 .其它证件　　1.国税登记证_____本。　　2.地税登记证_____本。　　3.银行开户许可证_____张。　　4.营业执照_____本。　　5.组织机构代码证_____本。　　6.税务申报CA证书_____个。　　7.其它重要证件:_____件。　　移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 文章来源网络整理，请自行参考使用