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实验 2 采购与应付管理实验报告
成绩
教师评语
(满
分 16
分)
教师签字
日期
学生姓名
涛
学
号
班
级
分
组
实验编号
实验名称
采购与应付管理实验报告
实验报告
一、实验目的
1、了解企业采购与应付的基本流程。
2、理解 ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。
3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。
4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。
二、实验要求
本实验包括以下部分:
1.采购单审核
查询并审核采购单,重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。
2.录入进货单
根据到货后验收情况制作“进货单”。
3.制作应付凭单与付款单
根据采购发票和进货单, 制作应付凭单。 然后根据供应商的请款要求, 完成付款单制作。
三、实验内容与步骤
(要求:针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤)
实验内容:
本次实验中采购人员根据发放的 LRP采购单通过审核采购单进行采购, 货到后验收入
库,根据验收单财务人员进行应付账款的处理。 本实验有效的体现了采购与应付管理之间
的信息共享和关联,信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤:
第一部分采购单审核
第 1 步: 查询 LRP 采购单。按以下顺序操作:
1)登录系统,在“采购管理子系统”中,单击“录入采购单”模块,进入“录入采购单”界面。
( 2)单击“查询”按钮 ,可查到两张已发放的 LRP采购单的信息。
第 2 步:审核采购单。核对该张采购单的详细信息,重点查看“采购单价”字段,如和市场
价格不符, 则需要修订, 直接在单价字段对应的地方进行修改, 然后单击 “审核” 按钮 。
当采购单上显示标志 ,就完成采购单的审核, 审核完成后关闭该界面, 完成第一张采购单,
第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单
第 1 步: 录入第一张进货单。按以下顺序操作:
( 1)在“采购管理子系统”中,单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。
( 2)单击“新增”按钮 ,选择“进货单别”: JH;选择“供应商”: JH。
( 3)单击“复制”按钮 ,弹出对话框,在该对话框中单击前置单别右边的图标 ,在打
开的窗口内, 选择单号为 001 的采购单, 单击“确定”, 进货单的单身信息将由采购单信息
自动写入。
( 4)单击“保存”按钮 ,完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作,如图 7-9 所示。
第 2 步:录入第二张进货单。 类似第 2 步的操作顺序, 完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。
第 3 步: 在“录入进货单”界面,单击“查询”按钮 ,查看已完成的进货单,如图 7-9
所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单
第 1 步: 制作应付凭单。按以下顺序操作:
1)从系统的主界面(如图 7-1 所示)左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”,进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块,进入“录入采购发票”界面。
( 2)单击“新增”按钮 ,选择“凭单单别”: CGYF;选择“供应商”: JH。
( 3)单身信息中,“来源”选择: 1. 进货单;“来源单号”: 001;这样单身其余信息由进
货单信息自动写入。单击“保存”按钮 完成第一张应付凭单的录入,如图 7-10 所示。
( 4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕,单击“取消”按钮 ,并关闭
“录入采购发票”界面。
( 5)查询。在“录入应付凭单”界面,单击“查询”按钮 ,调出已完成的采购发票进行
查看。
第 2 步: 录入付款单。按以下顺序操作:
( 1)在“应付管理子系统”中,单击“录入付款单”模块,进入“录入付款单”界面。
( 2)单击“新增”按钮 ,选择“付款单别”: FK;选择“供应商编号”: JH。
3)单头信息中,原币实付金额输入“ 18000”,单身信息中,款项类别选择“发票”,来源单别选择 “ CGFP”,来源单号选择“ 001”即可, 系统会自动带出相关信息。 然后单击“保
存”按钮 ,完成第一张付款单的录入,如图 7-11 所示。
( 4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮 ,关闭“录入付款
单”界面。
( 5)在“录入付款单”界面,单击“查询”按钮 ,调出已完成的付款单,进行查看。
四、实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处。)
第一部分:采购单经过审核。审核日期: 2014-12-10 。
图 1 审核采购单界面
第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单,其中第一张如图所示。
图 2 进货单界面
第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。 又按照付款情况生
成两张付款单。
图 3 采购发票界面
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