五星级酒店年度财务分析.docVIP

元。平均每位客人带来收入元比 XXXXXXXXXXXXXXX 2018 年 12 月份财务分析 2018 年 XX酒店主体 403 间客房、西餐厅、中餐厅、室内泳池、健身 房及温泉等均已进入整体运营阶段。 通过 2018 年的整体运营情况来看，整体运营指标的完成情况良好，酒店全年超额完成预算目标。在资金方面，酒店已完全实现经营资金的自我平衡，并已归还业主往来资金 1,255 万元，减轻了业主的资金负担。 财务管理方面，酒店分公司严格执行预算管理、加强成本管控，所有采购都严格按照用量计划控制采购数量，执行市场多方比价程序控制采购价格；对成本费用支出进行严格控制，节约经营成本，根据酒店的度假属性，将部分劳务进行外包，根据客房预订情况及时调整劳务人员需求及酒店能源的供应范围，采用各种方式费用支出，实现了酒店的低成本运营。 2018 年 12 月份公司财务情况如下： 一、 经济指标完成情况 经济指标完成情况 单位：万元 序 指标项目 本月完成 累计完成 年度预算 预算完成比 号 营业总收入 10, 9, % 1 净利润 -1, % 2  本月实现营业收入万元 ,较上年同期万元增加万元，本月净利润万元 , 较上年同期万元减少万元，主要因为（一）本月增加酒店 16年房租万元， 15年房租万元增加万元（二）本月增加酒店房产税及土地使用税万元。 截至本月累计实现营业收入 10,万元，较上年同