银行外汇远期业务操作规程 模版.docxVIP

银行外汇远期业务操作规程 第一章 总 则 第一条 为加强外汇远期业务的管理，规范业务流程和交易行为，根据《 银行金融衍生产品交易业务管理办法 》、《 南 京银行衍生产品交易业务风险管理办法 》、《 银行套期保值 类金融衍生产品交易业务操作规程 》、《 银行自营衍生产品 交易业务管理办法》和《 银行代客类金融衍生产品交易业务 管理办法》以及相关监管制度规定，制定本操作规程。 第二条 本操作规程所称的外汇远期是指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易，包括外币对远期及人民币外汇远期。 第三条 本操作规程所定义的外汇