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公司现金清算和现金清算账户管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司财务部资金结算中心(以下简称为资金中心)与各子(分)公司之间债权债务的清算管理,简化相关业务办理流程,明确实施现金清算的业务范围,规范现金清算账户(以下简称清算账户)的核算办法,制定本办法。
第二条 资金中心与各子(分)公司之间现金清算范围的业务通过各单位在资金中心开立的清算账户办理。
第三条 子(分)公司应指定有关部门管理与清算账户对应的会计账目。
第二章 清算账户的业务范围和办理程序
第四条 子(分)公司在资金中心开立的“结算存款账户”中的存量资金不足支付应缴或应还资金中心的下列款项时,
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