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出差管理制度
一、 规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有 章可循特制定本制度。
二、 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的 规定制定。
三、 员工出差依下列程序办理:
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情 况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
四、 出差的审核决定权限如下:
(一) 当日出差
出差当日可能往返,一般由部门经理核准。
(二) 远途出差
由部门经理核准,报总经理审批,部门经理以上人员一 律由总经理核准。
五、 交通工具的选择标准:
(一) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(二) 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况 下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺或高 铁出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
六、 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部
门的费用进行预算,报总经理审批,并严格按计划执行,不 得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批
七、 借款
(一) 借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。
(二) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制 借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再 对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借 支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如 未获共识则交付总经理进行裁决。
(三) 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务 预约,并有总经理审批;
(四) 借款要及时清还,公务结束后 3日内到财务部结
算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至 扣清为止。
(五) 借款额度与借款人工资挂钩, 参照出差费用标准,
原则上不得超过借款人的月工资收入。
(六) 借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在
1000-2000元,主管级以上员工金额在 1000-3000 以内,特 殊用途超过5000元等特大金额应上报总经理原因审批。
八、 报销程序及出差费用的报销
(一)严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报 销单”-部门主管或经理审核签字-财务部核实-总经理审批 -财务领款报销。
(二)出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经
部门主管签核的该行次《差旅费报销单》 、《出差报告》,财
务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支 出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接 于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销 时,按报销单所填金额 90%予以报销。
九、出差申请与报告
(一) 出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、 事由、计划及出差费用预算,经总经理同意并签字确认后方 可出差,否则出差费用一律不予报销。
(二) 总经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员 所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出 的出差费用预算进行合理性测算。
(三) 出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核
定,并依照程序核实。
(四) 将出差申请表送至人事行政部留存、记录考勤。 原则上出差出发时间在中午 12点以前的可以不来公司报到; 出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因 不来公司的必须有总经理批准并报人事行政部备案。
(五) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)
在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午 12
点以后的经总经理批准并报人事行政部后可不来公司报到。
(六) 出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、 拟计划开展出差工作。
(七) 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长 差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长 出差时间,否则其差旅费不予报销。
(八) 出差人员返回后均需提报《出差报告》 ,出差报
告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情
况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该报告也是出 差费用报销的依据之一。
(九) 出差报告的审核及审批:流程同出差申请。
(十)出差结束后,应于 3日之内提交出差报告,并到 财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所 发生的费用,公司将不予报销。
(^一)为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以 外)成本效益,远途出差人员在填具《差旅费报销单》时, 必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近, 如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经 总经理核准后超出部分始得报销。
十、员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督 管理,定期(按月)开展检查,对检查过程中发现的违规行 为应及时处理。
违规处罚标准:
(一)员工出差未办理申请手续的, 处罚责任人20 - 100
元/次,期间产生的费用不得报销入帐。
(二) 员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上 报的,处
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