出纳收付款流程.docVIP

第 PAGE 页码 页码 页 / 总页数 NUMPAGES 总页数 总页数 页 出纳收付款流程 出纳手付款的流程是什么，出纳的付款流程包括哪些。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。 2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款， 3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。 出纳管理制度 一、借支管理规定 (一)员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。 (二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (三)借款销账规定：(1)借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (四)审批流程：主管部门经理审核签字财务总监复核副总审批-财务支取。(超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。) (