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集团 2011 年度经营计划 前 言 2010 年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体 员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司 2010 年经营工作取得了可喜 成绩，成果令人欣慰。 回顾过去，憧憬未来，通过对 2010 年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训， 同时，对 2011 年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意 义。 2011 年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。 创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要 创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此， 2010 年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成 本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。 规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。 做好铺垫。 2011 年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX 公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场 需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高 XX 公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投 入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。 1 第一部分 2011 年度公司计划指标 一、经营指标： 1 、2011 年销售收入 18500 万元，其中国内销售收入 8600 万元，国外销售收入 9900 万元（ 1500 万美元）。全厂人均销售收入 30 万元，国内业务员人均销售收入 190 万元，外 贸业务员人均销售收入 825 万元。 说明：全厂人数按 606 人，国内业务员按 45 人，外贸业务员按 12 人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。 2 、大客户开发数量（签定合同数量） ：国内 10 个，国外 3 个，共计 13 个。 说明：大客户指购买 220T （含 220T ）以上成套产品的客户。 二、财务指标： 1 、2011 年利润 2400 万元，利润率为 13% 2 、2011 年总费用占销售收入比例 30% ，销售费用占销售收入比例 12% ，管理费用占销 售收入比例 7%。 说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。 3 、2011 年制造费用占产值比例为 13% 。 说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费 用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。 4 、 2011 年全员单人产值 21 万元，生产系统单人产值 40 万元。 说明：全厂人数按 606 人计算，生产系统人数按311 人计算。 5 、 2011 年辅料占制造费用的比率 24% ，占生产总值比率 3.3% 。 说明 : 由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中 ,这些 2 存货以辅料出库 , 占制造费用比例较大。 6 、 2011 年工资总额 1350 万元，比去年增长 8% ，人均工资 22000 元 / 年。 说明 :工资总额比 2010 年 1253.8 万增长 8% 为 1350 万元。人均工资比 2010 年人均平 均工资增长 8%为 22000 元/年。 三、内部订单履约率 四、产品质量指标： 1、机加工类 一次交验合格率： 98.5% 返修率： 150 元以上件是 1.2% ；150 元以下件是 1% 废品率： 150 元以上件是 0.3% ； 150 元以下件是 0.5% ；大件 500 元以上的废品率是 0.05% 。 料废率： 0.25% 2、电焊、钣金、安装及其他工种 一次交验合格率： 95% 。 返修率： 4.8% 。 废品率： 0.2% ；大件 500 元以上的废品率是 0.05% 。 料废率： 0.25% 五、客户返修率 六、设备使用率： 85% 。 七、技术研发项目完成率 八、人身安全事故指标： 1 、在企业升级考核年度内： （1）工亡事故率为“0”； （2）社保局报销事故≤ 8 起（社保局报销事故指：费用额