出纳月工作总结-出纳的工作总结与计划.pdfVIP

四月份工作总结 我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正 常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回 顾上个月的工作， 我不断学习新的知识， 严格执行领导安排， 积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本 职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1 、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。 及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时 将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日 记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会 计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报， 及时处理。 2 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3 、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人 及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付 款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支 单借款。 4 、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的 其他工作任务。 二、存在的问题 本人工作中存在的问题主要是学习