外汇掉期交易管理与汇率管理知识分析定义.pdf

第七章掉期与套汇 第一节外汇掉期交易 一、SWAP定义 外汇掉期交易（Swap Deals ）又称换汇 交易，是指买卖的货币与金额相同而方向相反 ，交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易 。作用是规避汇率风险，投机等。 1 二、外汇掉期交易的报价 掉期率就是掉期交易价格，报价行只报掉 期率而不报即期汇率，在报出掉期率时以货币的