库存管理出库流程大纲纲要.docxVIP

文件编号： HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 第1页，共 6页 湖北省汉富通科技有限公司 湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法 主 题 ：库存管理出库流程 基本信息： 本 CBA 的用户：物品申请人、部门主管 /经理、总经理、库管本 CBA 的客户：公司全体员工 本 CBA 的使用频率：按需使用本 CBA 地使用时间：按需使用 目 的 ：本当前最佳工作方法 （ Current Best Approaches 以下简称 CBA ）旨在规范湖北省汉富通科技有限公 司物品出库流程的执行，严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。 文件编号： HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 第2页，共 6页 湖北省汉富通科技有限公司 相关人员职责： 物品申请人： 1 ） 填写物品出库申请单给部门主管 /经理审批 ，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及 申请类型等 2 ） 审批后的物品出库申请单交给库管 3 ） 未支付货款的需向财务支付物品款项 4 ） 领取申请物品 部门主管 /经理： 1） 收到物品出库申请单 2） 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 3） 判断是否提交总经理审批 总经理： 1） 收到部门主管 /经理提交的物品出库申请单 2） 判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 库管： 1 ） 收到已审批的物品出库申请单 2 ） 根据出库类型，判断物品是否符合出库标准 3 ） 填写出库单 4 ） 发放物品给申请人 5 ） 将申请物品发放给申请人 文件编号： HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 湖北省汉富通科技有限公司 第3页，共 6页 工作流程： 1、 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管 / 经理审批 物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等 2、 部门主管 /经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 1) 符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤 3 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单，结束 、判断是否需提交总经理审批 1) 凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批，进入步骤 4 （ 如 :免费换机、不在上月前 500 名客户名单内的免费赠送等审批） 2) 未超出自己职权范围的审批，可直接审批，进入步骤 6 4 、总经理接收部门主管 /经理提交的出库单申请 、判断是否可进行申请 符合物品申请条件，可审批，进入步骤6 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单 、库存接收已审批的物品出库申请单 、库管根据出库类型判断是否符合出库标准 符合标准，进入步骤 8 7.1.1 单据类型为 借用，需部门主管 /经理签字 7.1.2 单据类型为 购买，需部门主管 /经理、出纳签字 7.1.1 单据类型为 换机，需部门主管 /经理、总经理签字 7.1.1 单据类型为 赠送，需部门主管 /经理签字，若不在上月前 500 名客户名单内，需总经理签字 不符合标准，告诉申请人原因，退回申请单，结束 、库管填写出库单 、物品发放给申请人 、库管完成物品出库后，录入《物品库存记录表》 回顾说明： 本 CBA 6 个月回顾一次，下次回顾时间为 2016 年06月01日 附件标题： 附 件 1：库存管理出库流程图 附 件 2：物品审批单模板 附 件 3：出库单模板 附 件 4：物品库存记录表 文件编号： HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 第4页，共 6页 湖北省汉富通科技有限公司 附件 1：预算内费用申请审批流程 库存管理出库流程 申请人 部门主管 / 经理 总经理 库管 开始 填写物品出库 接收物品出库 申请单 申请单 不符合 审核 符合 是否提交总 经理审核 是 否 提交总经理签字 接收出库申请单 审批签字 审核 同意 审批签字 接收已审批的 物品出库申请单 是否符合出 库标准 符合 填写出库单 不同意 不符合 发放物品 物品出库记录表  产出 物品出库 申请单 出库单 物品库存记 录表 结束 文件编号： HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 第5页，共 6页 湖北省汉富通科技有限公司 附件 2：物品出库申请单模板 使用人：申请人 填写说明：物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等 物品出库申请单 申请日期 申请部门 申请人 商户名称 申请类型 购买 借用 换机 赠送 物品 / 型号 / 数量 /POS 机需写客户编码 申请明细 部门负责人 总经理 出纳 签字 签字 签字 附件 3：出库单模板 使用人：库管 填写说明：记录出库物品名称、型号、编码、数量、商户名称等 附件 4：物品库存记录表