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宁乡市城乡供水管理总站 2017年度部门决算公开 一、部门职责及机构设置情况 （一） 部门职能职责 宣传、贯彻落实上级有关城乡饮水安全工作的方针、政策、法 规，研究制定供水规划、年度建设计划及各项规章制度。 负责全市城乡供水工程的前期工作（包括勘察、立项、可研、 初设），实施计划编制、方案审批，直接负责各村级以上供水工程的 运行管理、经营等工作，监督各村级农村饮水安全工程运行。 组织做好水质监测和检测及水质安全监管工作。 组织对各供水单位管理人员进行定期和不定期的业务培训和 考核。 协助市水政执法大队查处影响正常供水秩序的非法行为。 协助相关部门做好食品安全监督管理工作。 （二） 机构设置 机构情况： 总站成立于2013年7月，隶属于宁乡市水务局，单位性质为全 额拨款的事业单位。总站设置站长、书记 1名、副书记1名、副站长 1名，内设综合科（内含财务室）、管理科和工程科。 人员情况： 总站核定的编制人数为10人，现实有人数22人，其中事业编制 14人，企业编制8人 二、部门决算的基本情况 （一）2017年度收支决算情况 2017年决算总收入499.63万元，与上年决算相比增加 45.31 万元。其中：①本年收入499.63万元；②结转和结余为0万元。 2017年决算总支出为499.63万元，与上年决算相比增加45.31 万元。其中：①其中基本支出199.88万元；②项目经费299.75万元。 （二八2017年度一般公共预算财政拨款支出 499.63万元 其中：①基本支出199.88万元；②项目支出299.75万元。 （三八2017年度“三公”经费决算情况 “三公经费”财政公共拨款支出 8万元，其中公务接待费为4万 元，公务用车费为3.95万元，年初预算公务接待费为 4万元，公务 用车费为4万元，均未超出预算金额。全年未发生会议费支出。按年 末实有在职人员22人计算，人均“三公经费”财政公共拨款支出0.36 万元。 （四八2017年度机关运行经费决算情况 2017年度机关运行经费202.26万元，本年年初预算总收入为 178.46万元，，增加的主要原因是水毁工程修复导致的日常公用支出 有所增长。 （五八2017年度政府采购支出决算情况 2017年度政府采购预算204.48万元，全部为财政性资金204.48 万元。实际采购金额198.43万元，全部为财政性资金198.43万元。 按采购类别分：采购货物142.72万元，采购服务55.71万元。 （六八国有资产占用情况 2017年度年末资产总额37.27万元，其中：车辆1辆，共计价 值11.68万元；单价在20万元以上的设备无。上年度末资产总额 284654.16元。资产比上年增长 88078.66元，增长的主要原因是预 付款以及购置了水厂用电机、水泵及办公设备。 （七八预算绩效管理情况 根据湘政发[2012]33号和湘财绩[2016]3号等相关要求，我站于 2017年4月1日至2016年12月30日，认真组织了 100万元以上的 支出进行绩效白评工作。 2017年供水总站维修基金全部为县财政拨款，总投资为 100万 元。主要用于全县农村白来水管网维修维护， 其中支付长沙银锐电子 科技有限公司6.41万元，用于支付宁乡兴泉水务有限公司 23.03万 元；付益阳益源物资公司管材配件款 21.85万元，付各乡镇白来水管 网维护费48.71万元.所有资金凭审计结果、政府采购申报单、正式 税务发票、合同、验收入库单等，执行国库集中支付。 （八八名词解释 1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 附件： 1、 收入支出决算总表 2、 收入决算表 3、 支出决算表 4、 财政拨款收入支出决算总表 5、 一般公共预算财政拨款支出决算总表 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表