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中国南航集团财务公司外汇管理模块 软通动力信息技术（集团）有限公司 中国南集团财务公司外汇管理模块 软通动力信息技术（集团）有限公司 中国南航集团财务有限公司 外汇管理模块 文档作者： 软通项目组 创建日期： 2017-07 确认日期： 当前版本： 1..0  目录 TOC \o 4-5 \h \z \u \t 标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3 1 引言 4 1.1 编写目的及使用说明 4 1.2 读者对象 4 1.3 业务背景 4 1.4 系统主要功能 4 1.5 定义 5 2 系统登录 7 2.1 业务币种选择 7 3 我的工作 8 3.1 待提交业务 8 3.2 待审批业务 10 3.3 已办业务 12 3.4 拒绝业务 15 3.5 取消审批 16 4 结售汇业务 18 4.1 代客结汇业务 18 4.1.1 业务录入 18 4.2 代客售汇业务 22 4.2.1 业务录入 22 4.3 自身结汇业务 26 4.3.1 业务录入 26 4.4 自身售汇业务 30 4.4.1 业务录入 30 4.5 平盘业务 34 4.5.1 业务录入 34 4.6 汇率录入 38 4.6.1 汇率录入 38 4.6.2 汇率确认 43 4.7 业务补录 46 5 查询 49 5.1 代客结售汇查询 49 5.2 自身结售汇查询 51 5.3 平盘业务查询 52 6 设置 54 6.1 核准头寸设置 54 6.2 挂牌汇率设置 55 6.3 结售汇项目设置 56 6.4 来源与用途设置 58 7 结售汇报表 60 7.1 结汇统计旬报表 60 7.2 售汇统计旬报表 61 7.3 结汇统计月报表 62 7.4 售汇统计月报表 63 7.5 结售汇综合头寸日报表 65 7.6 结售汇大户表 66 7.7 挂牌汇价日报表 67 8 外管局接口 67 8.1 系统管理 67 8.1.1 交易编码维护 67 8.1.2 结算方式维护 69 8.1.3 国别代码维护 70 8.1.4 单位性质维护 71 9 网上业务处理 72 9.1 结售汇网银指令接收 72  引言 编写目的及使用说明 目的 描述南航财务公司外汇管理模块业务系统实现功能，指导用户完成外汇管理模块业务流程操作。 使用说明 1. 本操作手册是供客户方使用本系统用户进行系统操作的说明文件； 2．本系统在正式使用前，应进行相关基础资料的设置和维护工作，只有正确的设置和维护完成后才能进行正常的操作； 读者对象 相关用户、项目实施人员、开发人员、测试人员、质量管理人员。 业务背景 随着企业国际贸易的发展、对外合作项目的增加，外汇的资金量越来越大，外币账户也日益增加，各企业通过银行进行结售汇业务量增加，集团期望对境外资金进行集中管理，通过集中管理一方面集团对各企业的外汇资金流向有全面的监管，同时外汇集中后，各企业不再直接进行外汇交易，而是由财务公司代理企业进行外汇交易，财务公司为企业提供较好的交易价格，从而降低集团整体外汇交易成本。 系统主要功能 功能包括代客结汇业务、代客售汇业务、自身结汇业务、自身售汇业务、平盘业务、业务补录及相应的审批、设置和查询，报表和外管局接口。 定义 结售汇 文中所有关于结售汇指的都是即期结售汇。 金额确认方 可维护金额栏的币种、另一币种金额栏会根据汇率自动计算；如选择金额确认方为美元，则维护美元金额后，系统根据汇率自动计算并填入人民币金额栏。这个功能也是为了【汇率录入】时，根据补录的汇率，系统默认为根据外币金额来计算人民币金额。 单位性质 该选项是供结售汇旬（月）报生成使用，结售汇报表会根据该选项下的业务数据分别统计在不同栏目下，对于代客结（售）汇默认选择“中资机构”，可修改，对于自身结（售）汇默认选择“银行自身”。 汇率 在代客结（售）汇、自身结（售）汇、平盘业务中汇率单位为百元，在报表汇率设置中汇率单位为元。 起息日期 该日期是业务实际发生日期，也可供内部账户计算利息的开始日期，起息日不允许晚于执行日，如执行日为2015-5-19，则起息日只能小于等于2015-5-19。 执行日期 该日期指业务录入日期，自动取系统当前开机日，业务录入中该日期不能修改。 清算日期