工厂暂行报销制度(通过).docxVIP

工厂人员暂行报销制度 第一条 费用报销流程 一、 工厂人员费用报销时间为每周五上传费用单据。 二、 报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向 左移动。（如有不明白请与财务联系。） 三、 报销人员单据粘贴归整后把金额计算准确，由财务费用出纳员审核无误，签字确认后方可由厂长签字 （厂长级以上人员报销需经公司副总签字确认） 。 四、 公司出纳根据审核无误的单据给予报销。 五、 报销单内容要写的详细清楚，收据时间，经手人要详细明确。 六、 车票报销要在粘贴单上写明时间，从什么地点到什么地点。 七、 报销内容，字迹不清楚明确，不予报销。 第二条 员工出差报销制度 八、 公司员工出差，应填写〈〈出差申请单》，出差期限由遣派主管或厂长视情况限定日期，并送办公室主任 处备案，如情形特殊事前无法及时办理，亦尽快补办。 九、 出差人凭核准的〈〈出差申请单》，可向财务部暂支相当数额差旅费，出差完毕后，应于三日内填具〈〈差 旅费报销单》，结清暂支款项，如用信用卡预支需按信用卡预支帐单待其报支时，核付 ，超出部分自付。 十、 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管核准。当日出差，原则上不支给 交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿， 因工作需要当日中午无法返回的，给予中餐补贴（补贴标准