WS-WD-043-00出纳员岗位责任制.docVIP

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2020-11-11 发布于湖南
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广东和本堂科技制药有限公司文件名出纳员岗位职责页数 1 of 1 文件编号 WS-WD-043-00 生效日期年月日制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量保证部分发部门财务部变更原因：目的：明确出纳员工作职责，确保全厂的财务得到准确的管理。范围：适用本厂的出纳员。职责：出纳员对本规程的实施负责。规程根据国家规定，主办全厂范围内的银行存款及结算凭证方面的一切收付业务，为生产经营活动服务；执行财经制度，认真审核原始凭证，及时做好各项开支的报销工作，把好财务出纳关；及时登记现金和银行存款，负责银行核定的库存现金限额，帐薄做到日清月结，帐目清楚，不出差错，不挪用资金；及时核对银行对帐单，关注掌握货币资金动态，按时编制银行存款调节表，保证帐帐相符；对未达帐项问题及时查清、及时处理并向财务部经理汇报；按时发放职工工资和计划外用工工资，并做好明细帐登记工作；负责保管支票，现金，有价证券和贵重物品以及指定的印章等，保证安全完整；不断钻研业务，提高自己的工作能力和业务水平；按时完成上级规定的其它任务。