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财务与综合管理部一季度工作总结撰写人：___________日 期：___________ 财务与综合管理部一季度工作总结 撰写人：___________ 日 期：___________ 第 PAGE3 页 共 NUMPAGES3 页 财务与综合管理部一季度工作总结 一、???? 财务日常工作 1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的审批制度，办理资金的收付，手续完备、单证齐全；⑵ 对于各种费用的报销严格按照公司的报销手续，对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销，坚持原则与立场；? ⑶严格支票的签票手续，按规定签发现金支票与转账支票；⑷及时核对银行帐，发现差异及时查明，保障公司的财产安全，并于每周编制银行流水，交总经理审核；⑸妥善保管好有关印章、票据等，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。 2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收具体操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通，发现问题时应及时提出并积极应对；⑵根据财务制度并结合实际情况，进行各项利息与服务咨询费的核算；⑶参与财务业务管理与培训，及时提供财务信息（4）按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。。 二、???? 行政事务类 1、配合人力资源部进行外部的招聘与公司的面试工作； 2、办理行政用品的采购、入库、出库手续； 存在的问题与努力的方向 财务方面： 随