用友U8应收应付培训教程文档可编辑修改.ppt

培训大纲 一、应收应付总体介绍 二、应收应付重点功能结点介绍 三、简单核算和复杂核算区别 四、日常操作流程介绍 五、难点操作 5 难点操作 1 ）异币种核销：当应收单和收款单的币种不一致 的时候，需要使用异币种核销的操作完成。 应收应付模块操作流程 培训大纲 一、应收应付总体介绍 二、应收应付重点功能结点介绍 三、简单核算和复杂核算区别 四、日常操作流程介绍 五、难点操作 六、应收应付模块月末结账 1 应收应付总体介绍 应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收 应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来 账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应 商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账 龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款 分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理 地进行资金的调配，提高资金的利用效率。这两个 兄弟模块的操作流程和方法基本一致，我们接下来 的讲解使用应收模块作为范例。 培训大纲 一、应收应付总体介绍 二、应收应付重点功能结点介绍 三、简单核算和复杂核算区别 四、日常操作流程介绍 五、难点操作 2 应收应付重点功能结点介绍 我们将应收的功能结点逐一进行一下介绍，首先 是设置下的“初始设置”。 2 应收应付重点功能结点介绍 期初余额：通过此功能，可将正式启用账套前的 所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账 的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了 数据的连续性；又保证了数据的完整性。 2 应收应付重点功能结点介绍 选项：在运行应收系统前，应在此设置运行所需 要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进 行相应的处理。 2 应收应付重点功能结点介绍 应收单和收款处理：利用此功能进行日常单据的 录入和审核。 2 应收应付重点功能结点介绍 汇兑损益：如果企业有外币业务，填制了外币单 据在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应 的处理。 外币结清： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计 算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外 币单据。 月末处理： 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界 面中显示所有外币余额不为 0 或者本币余额不为 0 的外币单据。 2 应收应付重点功能结点介绍 制单处理：即生成凭证，并将凭证到总账。系统在 各个业务处理时都提供实时制单功能；除此之外，还 提供了这个统一制单的平台，您可以在此快速、成批 生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。 2 应收应付重点功能结点介绍 单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、 凭证等的查询。各类单据的详细核销信息、报警 信息、凭证等内容均可在此处查询。 2 应收应付重点功能结点介绍 账表管理：应收模块提供了各种类型的报表，主 要有：业务账表查询、科目账表查询、统计分析 实现不同的查询功能。 查询一定期间内各个客户期初结存、本期 应收、收款发生的明细或汇总情，加强对 往来款项的监督管理。 按定义的账龄区间，进行应收、收款账龄 分析查询，了解款项周转情况、在各个账 龄区间的分部情况。 可在此进行通过不同角度进行科目明细 账、科目余额表的查询。 2 应收应付重点功能结点介绍 取消操作：如果对原始单据进行了核销转账等操 作后，发现操作失误，您可再次将其恢复到操作 前的状态，以便进行修改。 培训大纲 一、应收应付总体介绍 二、应收应付重点功能结点介绍 三、简单核算和复杂核算区别 四、日常操作流程介绍 五、难点操作 3 简单核算和复杂核算区别 系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己企 业实际业务情况进行选择：简单核算、详细核算。 简单核算：应收只完成将销 售传递过来的发票生成凭证 传递给总账这样的模式。 详细核算：应收可以对往来 进行详细的核算、控制、查 询、分析。 3 简单核算和复杂核算区别 简单核算流程图 3 简单核算和复杂核算区别 详细核算流程图 培训大纲 一、应收应付总体介绍 二、应收应付重点功能结点介绍 三、简单核算和复杂核算区别 四、日常操作流程介绍 五、难点操作 4 应收应付日常操作流程介绍 1 ）日常单据录入及核销处理：应收单录入。 4 应收应付日常操作流程介绍 收款单录入。 4 应收应付日常操作流程介绍 单据核销的作用：建立收款与应收款的对应关系， 监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分 为手工核销和自动核销两种方式。 手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工 作