小公司 差旅 费用报销制度.docVIP

差旅费报销制度 一、 差旅费借款及报销流程 1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。 2．预借差旅费需填写《支款凭证》，经部门主管及总经理签字后，交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通。 3. 出差的火车票及往返机票（日期可签转）可由行政部门统一订购，由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。 5. 除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资，直至差旅费用报销为止。 6.出差回来后5个工作日内，必须向部门经理及人力资源部提交出差总结，否则不予报销； 二、 报销标准 根据全国各城市的经济发展水平和消费情况，根据各城市的加盟费核算情况，将各省市县划分为六个级次，具体划分情况请查看办公网的财务系统模块，每个级次的住宿费、餐费及交通费标准如下： 一级 二级 三级 四级 五、六级 住宿（元/间*夜） 300 260 220 180 140 餐费（元/人*天） 100 80 60 6