物流公司资金计划操作办法.docxVIP

物流公司物流资金计划操作办法 适用范围 本制度适用于物流公司物流本部以及下属子公司。 目的 为加强公司资金使用的计划性，合理安排资金的付款，提高资金的使用效率，增加财务收益，特制订本办法。 职责 物流公司物流有限公司资金部负责资金计划的编制、资金的调动、配合物流公司做好资金运作工作。 定义 本办法中指的资金计划包括：资金收款计划、付款计划、以及资本性支出计划等。 管理规定 5.1、资金计划的编制 5.1.1 资金计划需要按月编制《月度经营性资金收付款计划表》 ； 5.1.2 收款计划的编制根据应收帐款收款计划编制； 5.1.3 付款计划的编制采取“固定日付款”的方式，明确付款项目的具体付款时间； 5.1.4 资本性资金支出计划根据年度预算编制，并根据项目进度对付款的具体时间进行更新，并报物流公司资金管理部。 5.2、资金计划的执行 5.2.1 资金日常经营性付款要严格按照付款计划支付； 5.2.2 计划外付款申请需要提交书面说明给物流资金部，由资金部另外与物流公司资金管理部申请资金支付； 5.2.3 出纳每天下班后需要编制《经营性资金收支明细表》，对资金的收付进行跟踪； 5.2.4 出纳每天早9点钱邮件给物流公司资金管理部申请当日人民币付款资金头寸。 物流公司物流有限公司 2011.07.11