物流公司银行账户管理办法.docxVIP

物流公司物流银行账户管理办法 适用范围 本制度适用于物流公司物流本部以及下属子公司。 目的 为加强公司银行帐户管理，保障资金安全，维护公司合法权益免受侵害，保证公司各项业务正常进行，特制订本办法。 职责 物流公司物流有限公司负责银行账户的日常收付、账户的开立、销户、帐户档案管理； 物流公司资金部负责银行账户的开立审批，银行印鉴的管理。 未经公司正式批准，任何公司和个人不得私自开立和注销银行账户。 定义 本办法中指的银行账户包括：银行开立的基本户、一般户、外币结算账户、离岸账户、贷款帐户等。 管理规定 5.1、银行帐户的开立 5.1.1 由出纳岗向物流公司物流资金部提出开立申请； 5.1.2 物流资金部同意后，通过中化集团平台提交银行开户申请； 5.1.3 中化集团同意后，出纳到开户银行办理银行开户手续，并将开户信息反馈给中化集团； 5.1.4 中化集团在SAP核算系统中添加会计科目。 5.2、银行帐户的销户 5.1.1 由出纳岗向物流公司物流资金部提出销户申请； 5.1.2 物流资金部同意后，通过中化集团平台提交银行销户申请； 5.1.3 中化集团同意后，出纳到开户银行办理银行销户手续，并将销户信息反馈给中化集团； 5.1.4 中化集团在SAP核算系统中锁定相应的会计科目。 5.3、银行帐户对帐管理： 5.3.1 出纳岗负责银行帐户的对帐工作； 5.3.2 每月1日取得银行对帐单，并于每月初5日内完成银行余额调节表，上报OA系统； 5.4、银行帐户档案管理： 5.4.1 出纳岗负责银行帐户的档案管理工作； 5.4.2 帐户档案包括：银行对帐单、银行余额调节表、银行开户申请、银行预留印鉴卡、银行销户证明及其他相关资料。 5.4.3 银行档案要按照月进行装订存档，并同时保留纸面和电子文档。 物流公司物流有限公司 2011.07.11