现金流量表-月报.pdfVIP

**年**月现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的 《小企业会计准则 定义的现金流量构成项 目编制 晰地了解企业本月现金流入 、流出 、构成情况，以及本月获取现金的能力 。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果 。填制本表时，蓝色单元格内的信息需 橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入 。 编制单位： 年 月 日 项 目 本月实际发生金额 一 、经营活动产生的现金流量： 1.销售产成品 、商品 、提供劳务收到的现金 2.收到的税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 0 1.购买原材料 、商品 、接受劳务支付的现金 2.支付的职工薪酬 3.支付的税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计