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20XX年公司出纳管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的出纳管理工作，规范公司出纳的工作风范， 特制定本制度。 第二条出纳岗位职责有： （一） 认真执行现金管理制度。负责现金的收付，保证库存现金余 额与现金日记账的现金余额一致，对现金的安全完整负责 ； （二） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐 支现金，不认白条抵压现金； （三） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证 ； （四） 严格按照支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经 总经理签字后，方可生效； （五） 积极配合银行做好对账、报账工作，保证银行存款余额与银 行存款对账单一致； （六） 负责银行空白