贸易结算流程流程.docx

结算的操作流程及风险把控 结算的操作流程： 一．查收汇：查收汇时最好能根据业务员提供的汇款水单来查， 如果业务员不能提供汇款水单时， 就要提供汇入我司的哪个银行 账户，详细的国外客户名称，汇款金额，汇款日期等信息。确认 无误后， 去出纳处让出纳登记好正确的部门编码， 在当天或第二 天通知工厂或者业务员。 然后再根据银行水单上的实际到账金额 入业务员的日记账上， 还要在日记账上注明外国客户的名称， 以 便核对。 查收汇时， 如果客户名称有出入时， 应再次跟业务员核 对汇款的国家，还没确认好不能给业务员入账，如果错误的话， 就会造成一定的损失。 二．登帐。 1.登收汇，不论是美元或者欧元，登日记账时要仔细 登收汇的实际到账金额和相应的汇率。 2.付货款：先由客户通知 才能付款，先确认对应的这张付款单有没有相应的增值税发票， 有的话要对应好工厂的抬头， 开户行和账号， 并核对下金额有没 有出入，如果是预付货，资料齐后再入账，应录入付款日期，发 票号码（预付款可以不写） ，工厂名称，付款金额。 3。付运费， 要跟报关单上对应起来，报关时 FOB 的不能付海运费，运费发 票上应显示船名航次， 提运单号， 起运港和目的港， 对于不合理 的运费发票， 不予受理。 防止有些业务员是提利润。 提利润的三 种方式：（ 1）报销 在我司发工资交保险的业务员可以报销， 报 销要严格按照财务的规定来， 一般