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目的明确出纳人员含兼职出纳员下同岗位职责规范出纳业务操作标准及流程范围适用于三一集团所属各单位关键控制指标出纳人员按规定履行岗位职责资金结算及时准确合规手续齐全资金保管安全账账账实账表相符资金报表信息及时准确真实完整程序要求与关键控制点出纳人员岗位职责按国家法律法规及公司货币资金管理相关制度及时准确办理日常资金结算业务满足单位生产经营管理的需要妥善保管现金票据各种有价证券印鉴章及其他与资金相关的重要物品确保其安全完整管理公司银行存款账户及时掌握资金动态按日清日结规定每日或定期周月季核对各项货币资
1目的
明确出纳人员（含兼职出纳员，下同）岗位职 责，规范出纳业务操作标准及流程。
2范围
适用于三一集团所属各单位。
3关键控制指标（CTQ
3.1出纳人员按规定履行岗位职责。
3.2资金结算及时、准确、合规，手续齐全。
3.3资金保管安全，账账、账实、账表相符。
3.4资金报表信息及时、准确、真实、完整。
4程序要求与关键控制点
4.1出纳人员岗位职责
4.1.1按国家法律、法规及公司货币资金管理相关制 度，及时、准确办理日常资金结算业务， 满足单位生
产经营管理的需要。
4.1.2妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章 及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整。
4.1.3管理公司
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