员工借款及采购付款管理规定.docxVIP

员工借款、费用报销及付款管理制度 第一条为规范和完善集团公司财务管理，确保资金安全及合理使用， 减少资金损失，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司及各分、子公司。 第三条员工借款范围： 1、 个人因公出差开支备用； 2、 采购专员零星采购支出； 3、 日常办公、后勤、业务费等经常性的零星支出； 4、 集团财务部外派出纳员备用金（此条款适用于机械制造公司、 清沂山石化科技）； 5、 其他员工个人借款情况。 第四条借款额度： 1、 员工因公出差借款，按照预计出差天数、往返路费、住宿费等 支出由本部门负责人核定借款额度。 2、 采购专员借用的零星采购用款，单次不得超过 2000元，超过 2000元的材料采购，必须通过转账或支票方式支付，并由采购部持台 法、真实、完整的原始资料，按规定的程序审批后，到集团财务部办 理货款支付、结算手续。 3、 外派出纳员备用金借款，根据清沂山石化、机械制造公司日常 办公、零星采购需求，在合理使用范围内，按照不超过一个月零星支 付所需现金量提出备用金借款申请，由集团公司进行审批。原则上额 度控制在10万元至20万元以内。 4、 其他临时借款根据实际情况核定金额。 第五条 员工借款、备用金管理规定： 1、借款人仅限于集团公司内部人员， 不包括试用期内员工和借调 员工。 2、 按照“谁借款，谁使用，谁归还”的原则，不允许代替他人借 款或以他人名义借款。