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财务管理 --资金管理制度 一、总则 1、 为了加强公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，解放沉 淀资金，设立资金集中管理。 2、 公司资金集中管理是公司资金筹集，资金管理，资金调度，资金决算的有力 手段，同时负责税务，银行等业务关系处理，直接受公司董事长领导。 3、 公司资金集中管理设出纳会计一人。 二、资金筹集 4、 公司对外筹集资金， 包括向银行贷款等全部由公司财务部门办理， 其他项目 部及房地产公司均无权办理上述业务。 5、 其它项目部及房地产公司需要资金， 由公司董事长统一调度， 其它任何人无 权办理。 6、 公司财务科对外筹集资金应根据公司董事会决议或董事长的指定要求