乌兰县砂石料场建设项目可行性研究报告.docx

PAGE PAGE # 乌兰县砂石料场建设项目 第一章 总 论 项目摘要 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：乌兰县海平砂场建设项目 建设性质：扩建 建设地点：乌兰县铜普镇河南村一社 建设单位： 建设期限： 1年，即 2011年 4月— 2012年 4月。 产品方案及规模 项目采矿面积 0.06 平方公里。项目建成后，年产砂石料 5 万立 方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm） 0.35 万立方米；碎石（ 1.2cm）0.45 万立方米。 主要建设内容 1、 建筑工程：建设厂房 95 m2o 2、 设备 项目主要生产设备有 15 台（套），其中：挖掘机 2台； 装载机 3 台；自卸车 5 台；筛床 2 台。 投资结构及资金来源 1 、 投资结构 项目估算总投资 572.36 万元，其中：建设投资 551.17 万元（包 括工程费用 411.95 万元；工程建设其他费用 112.98 万元；预备费 26.25 万元），占总投资的 96.3%；流动资金 21.19 万元，占总投资 的 3.7%。 2、资金来源 项目申请银行借款 10 万元，占总投资的 1.75%；企业自筹资金 541.17 万元，占总投资的 98.25%。 项目效益 1、经济效益 项目达产正常年新增营业收入 260.1 万元；年税费总额 41.33 万元，其中销售税金及附加 15. 9 万元，所得税 25.43 万元；年利 润 76.29 万元（所得税后） 。 总投资收益率： 15.76%（年平均）；资本金净利润率： 21.65%（年 平均）；静态投资回收期： 5.31 年（税后）；财务内部收益率： 18.38%（税 后） ；财务净现值： 139.1 万元（ 税后）。 2、生态和社会效益 项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零 星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草 地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自 然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量 5 万立方米，将有效 弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据 有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满 足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建 设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等 相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居 工程及其它工程建设。 项目实施后每年增加各种税费 41.33 万元（其 中增值税 14.72 万元，城建税 0.74 万元，教育费附加 0.44 万元， 所得税 25.43 万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各 项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位 17 个，年人均工资 1.5 万元以上， 能有效促进地方各类人员就业和增收， 有利于社会稳 定。项目建设社会效益显著。 项目单位基本情况 项目单位名称：乌兰县海平砂场 法定代表人：刘春林 企业性质：乌兰县海平砂场成立于 2006 年，主要从事砂石料开 采销售业务。企业经过 5 年的建设与发展，已拥有总资产 300 多万 元（其中固定资产 210 万元），年收入近 160万元，缴纳税金 6 万多 元，成为乌兰县私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通 过拍卖取得了乌兰县海平砂场的砂石矿的采矿权（该砂石矿为乌兰 县铜普镇唯一一家大型开采销售砂石矿的企业） ，为企业的持续发展 奠定了良好基础。 可行性研究报告编制依据 1、《国务院关于支持青海等省藏区经济社会发展若干意见》 ； 2、《青海省人民政府关于印发〈海西州实施西部大开发战略若 干政策措施〉的通知 》； 3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 4、《海西州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ； 5、《海西州矿产资源整合总体方案》 、《非金属矿区整合实施方 案》; 6、 《乌兰县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ； 7、 建设单位提供的其他有关资料。 1.4主要技术经济指标 表1-1 :主要技术经济指标 骨口. 序号 名称 单位 指标 备注 1 项目设计生产能力 立方米 50000 达产正常年 2 新增劳动定员 人 17 3 项目总投资 万元 572.36 3.1 其中：建设投资 万元 551.17 3.2 流动资金 万元 13.54 3.3 年销售收入（不含税） 万元 260.10 达产正常年 4 税金及附加 万元 15.90 达产正常年 5 年总成本 万元 142.48 达产第2年 6 年利润总额 万元 101.72 达产第2年 7 年所得税 万元 25.43 达产第2年 8 税后利润 万元 76.29 达产第2年 9 财务盈利能力分析 10 财务内