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房地产出纳试用期工作总结（一）撰写人：___________日 期：___________ 房地产出纳试用期工作总结（一） 撰写人：___________ 日 期：___________ 第 PAGE10 页 共 NUMPAGES10 页 房地产出纳试用期工作总结（一） （一） 在 xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结 一.工作方面 （一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公 室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费； 设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。 6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银 转账方式发放，方便快捷且不易出错。 8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修基金、 水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款